미국주식 시장 변동성은 VIX지수로 확인!

미국 주식 시장에서는 VIX지수로 향후 시장 변동성을 확인할 수 있습니다. 이 VIX지수를 활용하면 투자 의사결정하거나, 포트폴리오를 조정하면서 변동성에 대한 리스크도 관리할 수 있습니다.

 

 

VIX지수란 무엇인가요? - 시장 변동성 이해

지난 2022년 한해는 VIX지수가 매우 높았던 시기였습니다. 당시 급격히 높아진 인플레이션으로 미국 연준 FOMC는 급격히 금리를 올리기 시작했기 때문입니다. 금리인상을 빅스텝으로 하냐 자이언트스텝으로 하냐 하던 시기였습니다. 한편으로 시장은 경기침체를 두려워하기도 했습니다. 그래서 미국 연준이 급격하게 금리를 못 올릴 수도 있다는 기사도 나왔습니다. 시장은 말 그대로 혼돈의 시기였습니다. 이 시기에 빅테크 주식뿐만 아니라 나스닥의 대부분 기술주들이 급락, 하락, 반등을 반복하였습니다. 제 경우 한동안 영웅문 앱을 열지 못했습니다.

구글 VIX지수

 

VIX지수는 향후 1개월 동안에 예상되는 변동성에 대한 지표 또는 향후 1개월 동안 미래구간에서 시장변동을 예측하는 지표입니다. 미래에 대한 일종의 심리 지표입니다. 그래서 공포지수라고도 합니다. 기억해두셔야 할 숫자는 30과 20입니다. 일반적으로 VIX지수가 30을 넘으면 변동성이 높아졌다고 합니다. 불확실성과 리스크, 투자자 공포로 인해 변동성이 높을 때가 30이상일 때입니다. 반면에 VIX지수가 20 미만인 경우는 비교적 안정적이고 불확실성이 낮은 시장 상태로 봅니다. 변동성이란 급격하게 떨어지는 것뿐만 아니라 급격하게 올라가는 것도 변동성이 크다고 합니다.

 

추가로, 이 VIX 산정 방식을 설명하려면 아주 길어지겠지만 짧게 요약해보겠습니다. 이 VIX 산정은 특정 종목을 매수 또는 매도할 권리에 투자자들이 얼마나 비용을 지불할지에 달려 있습니다. 시장에서 리스크가 높을수록 투자자들은 보험 성격의 옵션에 더 많이 돈을 더 낼 것입니다. 이런 옵션 가격 상승하면서 시장 불확실성과 기대 변동성도 높아진다는 것을 의미합니다.

 

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투자 결정에 VIX지수 활용하는 법

VIX 지수는 투자자가 투자를 결정하거나 특정 주식을 매수 또는 매도할 때 유용한 인사이트를 제공합니다.

1) 시장 타이밍

VIX 지수가 높다는 것은 시장에 공포와 불확실성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 이러한 시기에는 투자자가 주의를 기울이고 방어적인 자세를 취하여 더 위험한 자산에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 반면에 VIX 지수가 낮으면 시장에 안정적이란 의미로 더 크게 투자할 기회가 있다는 의미입니다. 하지만 일반적으로 VIX지수가 30 이상인 경우는 주식시장이 단기 저점을 형성했을 가능성이 높아서, 이때 저점 매수를 하여 향후 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

 

다음은 제 경험입니다. 미국주식은 우상향 할 확률이 높다고 생각해서 공포지수가 30 이상을 지나게 된 이후에 빅테크관련주를 추가 매수했었습니다. 하지만 그 후 한참 동안 "떨어지는 칼날을 함부로 잡지 말아라"는 격언이 이때 쓰는 말이구나를 깨달아야만 했습니다. 그럼에도 불구하고 장기 하락 이후에 회복할 때는 예상보다 빠르게 올라줘서 전체적으로는 도움이 되었습니다. 참고로 변동성이 높은 시기에는 각종 뉴스에서 변동성에 대한 글에 이 VIX지수가 함께 나옵니다. 경제뉴스 기사만 봐도 변동성이 높다는 것을 알게 되는 시기입니다.

 

2) 포트폴리오 다각화

VIX 지수는 투자자가 보유한 포트폴리오의 전반적인 리스크를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. VIX지수가 높아서 변동성이 클 때는 더 많은 분산 투자가 필요하므로 이를 완화하기 위해 포트폴리오를 현금과 금을 포함하여 다각화할 필요가 있습니다. 

Stock chart

VIX 지수는 어디서 볼 수 있나요? 

 

VIX 지수 데이터를 얻는 방법은 매우 간단합니다. 많은 금융 관련 뉴스 사이트 등에서도 제공합니다. 하지만 그렇게 멀리까지 갈 필요는 없습니다. 구글에서 VIX지수라고 치면 위 VIX지수가 바로 나옵니다. 이 정도 내용으로 부족하다고 생각하는 분이나 다른 지표나 다른 주가와 함께 비교해보려고 하시는 분이 있다면, Stockcharts.com에서 VIX 입력하면 볼 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하시면 VIX 지수를 볼 수 있습니다. Stockcharts.com 검색창에서 조회하려면 "$VIX"를 입력하면 볼 수 있습니다. "$"표시를 붙어야 합니다.

$VIX - Volatility Index - New Methodology

 

VIX 지수 또는 공포지수는 미국 주식 시장의 변동성에 대한 투자자의 심리를 이해하고 대응하는데 필요한 지표입니다. 투자자들은 VIX 지수를 활용하면 투자 결정을 하고, 리스크를 관리하게 되고 투자 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. 투자에서는 지식이 정말 중요한 거 같습니다. 지금까지 제가 소개해드린 시장지표, 기술지표, 기업지표 등과 함께 이 VIX도 잘 활용하시기 바라겠습니다.

 

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