넥스트 엔비디아는 어디일까? AI 인공지능 관련 주식 찾기!

인공지능 AI 수혜주로 최근 뜨고 있는 엔비디아를 보면서, 다음 투자하면 좋을 인공지능 관련 주식들을 찾아보고자 합니다.

 

목차
1. AI 인공지능 대중화 시작
2. 미국 주식 시장에서 AI 인공지능 영향
3. 넥스트 엔비디아는 어느 기업이 될까?
4. AI ETF로 뽑아본 AI 인공지능 관련 종목 리스트
5. 글을 마치며

 

AI 인공지능 대중화 시작

최근 ChatGPT로 시작된 AI로 2023년은 AI대중화의 시점으로 기억될 것 같습니다. 증권사에서 작성한 산업 분석 보고서를 봐도 올해가 AI 대중화의 원년이라고 생각하는 거 같습니다. 제가 일하고 있는 IT산업분야에서도 한국 고객사나 파트너 회사들과 AI에 대해서 이야기할 때도 확실히 달라진 분위기를 느낍니다. 올해 1~2월과 최근 5~6월은 그 느낌이 완전히 달라졌습니다. 올해 초에는 AI가 먼 나라 별 같은 느낌이었다면, 최근에는 AI를 어떻게 활용해야 하는지 구체적인 이야기를 하고 있습니다. 이러한 변화는 검색 엔진 시장에서도 더 두드러집니다. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)는 최근 ChatGPT 통합 이후, Bing의 일일 사용자 1억 명이라는 놀라운 이정표를 달성했다고 발표했습니다. 이러한 결과는 마이크로소프트가 Bing 검색능력을 향상하기 위해 AI 기반 검색 기술을 도입한 지 한 달 만에 나와서 결과라고 합니다. 최근에 저도 Bing을 수 백 년 만에 빙을 사용하고 있습니다. 비록 Bing이 아직은 상대적으로 시장 점유율이 작지만 구글이 독차지하고 있는 세계 검색 시장에서 향후 Bing 성장이 기대됩니다. 한국 검색 시장 관련된 기사를 보면 이런 변화가 느껴집니다. 한국 네이버가 약 60%를 장악하고 있는 검색 시장에서 구글이 30%를 차지하고 있고, DAUM이 5% 정도 되는데 빙이 약 2.6%로 전년대비 48% 높아졌습니다.

 

 

미국 주식 시장에서 인공지능 AI 영향

올해 초부터 시작된 AI 영향으로 미국 주식 시장은 AI 인공지능 관련 주가들이 빠르게 올라가고 있습니다. ChatGPT에 투자와 Bing 검색 엔진에 도입으로 마이크로소프트웨어가 지속 상승 중입니다. 엔비디아는 AI 인공지능 관련 최대 수혜주로 등장하였습니다. 그동안 시장 예상치를 웃도는 23년 1분기 매출을 발표하였고 2분기 가이던스도 높게 제시하였습니다. 그 결과 시장 외 거래에서 주가가 20% 폭등하였습니다. 엔비디아로 인해 AMD도 덩달아 오르게 되었습니다. AI 관련 주식들이 고공행진으로 데이터센터에 메모리 반도체를 공급하고 있는 한국 기업 삼성전자와 SK하이닉스도 덩달아 상승하고 있습니다.

 

미국 주식을 계속 지켜보고 있는 분들을 아시겠지만, 현재 미국 증권 기관들은 여전히 높은 금리로 인한 경기침체를 예상하고 있는 상황입니다. 더군다나 최근 미국 고용률도 여전히 견고한 상황입니다. 미국 연준이 이를 빌미로 금리를 다시 한번 인상할 여지도 있습니다. 하지만 애플과 마이크로소프트와 같은 우량주들은 금리를 더 이상 크게 올리지 않을 것으로 예상되고 있고, 여전히 두 기업 사업이 견고해서 미국 주식 시장의 상승을 연초부터 주도했었습니다. 그러다가 최근 AI 관련주들이 상승하기 시작했습니다.

 

그래서 궁금해졌습니다. 넥스트 엔비디아는 어느 회사가 될지가 궁금했습니다. AI 인공지능분야가 Software 뿐만 아니라 시스템반도체를 개발하는 엔비디아와 AMD, 메모리 반도체를 생산하는 삼성전자와 SK하이닉스에 영향을 준 것처럼 다음 AI 수혜주로 어떤 기업들이 상승하게 될지 찾아보고 싶어 졌습니다.

 

 

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넥스트 엔비디아는 어느 기업이 될까?

우선 미국주식 중 AI 인공지능 대장주는 무엇이 있을까요? ChatGPT와 Bing을 가지고 있는 마이크로소프트, AI분야에 대해 오래 연구하고 Bard를 보유한 구글 지수 회사 알파벳, 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 아마존, 그래픽 처리 장치 GPU 생산하는 엔비디아와 AMD가 있습니다. 추가적으로 AI 인공지능 관련 주식들을 발굴하기 위해서, AI 관련 ETF를 확인해 보았습니다.

 

대표 AI 인공지능 관련 ETF 투자 시 유의사항

• Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
• Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
• First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)
• iShares Exponential Technologies ETF (XT)
• Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
• ETFMG AI Powered Equity ETF (AIEQ) - AI가 운영하는 ETF 

 

ETF 이름만 봐도 알 수 있는 것처럼, 특이하게도 AI 관련 주와 산업현장에서 사용하는 자동화 로봇이라고 할 수 있는 로보틱스가 같이 묶여 있는 ETF가 많았습니다. 제 생각에는 현재 나와 있는 AI ETF라고 소개하는 ETF는 몇 년 전 4차 산업혁명이라는 키워드로 AI와 로보틱스를 묶어서 만든 ETF라서 그런 것이 아닐까 했습니다. 제가 현재 로보틱스에 관한 지식이 부족할 수 있지만, 로보틱스 관련 과목들을 공대에서 공부하고, 이후 산업 현장에서 적용하는 것을 경험한 입장에서 두 분야는 명확히 구분이 필요해보입니다. 

 

아주 쉽게 설명하면, 현재 AI라고 불리는 것은 소프트웨어 기반으로 대화형 방식으로 검색을 하거나, 필요한 글을 생성하는 소프트웨어 중심입니다. 반면에 로보틱스의 AI는 시각 및 청각 등의 센서를 활용하여 환경정보를 얻고, 그에 따라 반응하거나 필요한 행동을 하기 위한 하드웨어가 중심이 되는 AI입니다. 즉, 로보틱스 AI는 소프트웨어와 하드웨어가 동시에 사용되거나 하드웨어적인 측면이 강조되어 있습니다. 고객 관점으로 분리해 볼까요? 소프트웨어적인 AI는 B2B와 B2C에 모두 바로 적용가능한 시장입니다. 하지만 하드웨어적인 AI는 산업 현장에서 사용되는 B2B 시장이 더 큽니다. 그래서 2개는 분명히 구분해야 한다고 생각합니다. 만약 기존 AI와 로보틱스 ETF가 분산 투자 관점에서 만들어 진 것이라면, 향후 성장성이 높은 소프트웨어 AI와 하드웨어 AI를 모두 포함하는 전략은 포트폴리오 관리 관점에서 안정적으로 보입니다.

 

 

AI ETF로 뽑아본 AI 인공지능 관련 종목 리스트

제가 이번에 찾은 AI 관련 주요 종목은 다음과 같습니다. 향후 순차적으로 기업에 대해 분석해 보고 현재 주가, PER, 이격도, 단중기 호재 등 내용을 분석해보고자 합니다. 오늘은 우선 리스트만 작성합니다. 아래 기업은 미국주식 시장에 상장된 기업만을 대상으로 합니다. AI ETF에 있는 비중이 높은 상위 Top 10 이내 투자 기업만 추가하였습니다. 

 

AI 관련 반도체 및 클라우드 서비스 제공 기업

• NVIDIA 엔비디아 : GPU 및 CPU 제작
• AMD : GPU 및 CPU 제작
• Intel : CPU 제작
• TSMC : 시스템 반도체 생산
• ASML : 반도체 장비 업체
• Amazon : 클라우드 서비스 제공
• Cisco Cystem : 클라우드 하드웨어 제작

 

AI 기술 보유한 소프트웨어 기업

• Microsoft : ChatGPT Bing 탑재, AI 핵심 기술 보유
• Google : AI 핵심 기술 보유, Bard AI 서비스 제공
• C3.ai : 인공 지능 플랫폼의 클라우드 소프트웨어 공급
• Atos: 디지털 트랜스포메이션 전문 회사로 기업의 분석, AI 및 자동화 지원
• Pegasystems : 로우코드 소프트웨어 플랫폼 및 유사 도구 제공 기업
• ANSYS : 엔지니어링 시뮬레이션 소프트웨어 제조기업
• Luminar Technologies : 승용차용 센서를 제공하는 자동차 기술 회사
• Sumo Logic : 데이터 분석 및 로그 관리 서비스를 제공하는 SaaS 회사
• ADOBE : 어도비, 포토샵 소프트웨어에 생성 AI 기능 탑재
• Salesforce : CRM 분야 1위 SaaS 회사, AI 활용
• ServiceNow : ITSM 분야 1위 SaaS 회사, AI 활용

 

글을 마치며

사실 이 포스팅은 원래 AI ETF에 편입된 종목을 통해서, 넥스트 엔비디아 (Next NVIDA)를 찾기 위해 시작한 글이었습니다. 하지만 AI ETF 조사하면서 AI 범위를 너무 모호하게 사용하거나 AI를 넓은 의미로 사용한다는 것을 알았습니다. 미국 ETF도에서도 ChatGPT와 같이 AI의 코어가 되는 소프트웨어 기술을 가진 기업부터, AI 적용하여 활용하는 소프트웨어와 하드웨어 기업까지 포함되어 있어서 주의가 필요해 보였습니다. AI ETF도 AI 파급효과가 큰 만큼 AI 관련해서 간접적인 분야도 이 ETF에 포함되어 있는 경우도 있었습니다.

 

마지막으로 이번 글을 포스팅하면서, 우리 같은 직장인 투자자들은 투자를 전문으로 하는 분들과는 다르게 이렇게 자료를 찾아보고 연구해야 하는구나 하는 생각을 다시 한번 해봤습니다. AI ETF라는 말에 묻지도 따지지도 않고 투자는 조심하시기 바랍니다. 저와 함께 미국 주식 같이 공부하면서 성공적인 투자 했으면 합니다!

 

Reference

백길현 및 이수림 작성, "AI 고도화와 반도체 Paradigm Shift", 유안타증권, 2023년 5월 10일 발행

Tony Dong 작성, "6 Best AI ETFs to Buy for 2023" U.S News 신문사, 2023년 5월 9일 발행, 링크

Jeremy Bowman 작성, "Top 4 Artificial Intelligence (AI) ETFs in 2023", 2023년 5월 26일 작성, 링크

 

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